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现金流量表中英文对照(转)   

2008-09-22 11:09:03|  分类: 知识共享 |  标签: |举报 |字号 订阅

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来源: 本网讯     作者:     发文日期: 2008-02-03

    一、经营活动产生的现金流量

    1. Cash Flow from Operating Activities

    销售商品、提供劳务收到的现金

    Cash from selling commodities or offering labor

    收到的税费返还

    Refund of tax and fee received

    收到的其它与经营活动有关的现金

    Other cash received related to operating activities

    现金流入小计

    Cash InflowSubtotal

    购买商品、接受劳务支付的现金

    Cash paid for commodities or labor

    支付给职工以及为职工支付的现金

    Cash paid to and for employees

    支付的各项税费

    Taxes and fees paid

    支付的其它与经营活动有关的现金

    Other cash paid related to operating activities

    现金流出小计

    Cash OutflowSubtotal

    经营活动产生的现金流量净额

    Cash flow generated from operating activitiesNet Amount

   

    二、投资活动产生的现金流量

    2. Cash Flow from Investing Activities

    收回投资所收到的现金

    Cash from investment  withdrawal

    取得投资收益所收到的现金

    Cash from investment income

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

    Net cash  from disposing fixed assets, intangible assets and other long-term ass

    收到的其它与投资活动有关的现金

    Other cash received related to investing activities

    现金流入小计

    Cash InflowSubtotal

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

    Cash paid for buying fixed assets, intangible assets and other long-term investm

    投资所支付的现金

    Cash paid for investment

    支付的其他与投资活动有关的现金

    Other cash paid related to investing activities

    现金流出小计

    Cash OutflowSubtotal

    投资活动产生的现金流量净额

    Cash flow generated from investing activitiesNet Amount

   

    三、筹资活动产生的现金流量

    3. Cash Flow from Financing Activities

    吸收投资所收到的现金

    Cash received from accepting investment

    借款所收到的现金

    Borrowings

    收到的其它与筹资活动有关的现金

    Other cash received related to financing activities

    现金流入小计

    Cash InflowSubtotal

    偿还债务所支付的现金

    Cash paid for debt

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

    Cash paid for dividend , profit or interest

    支付的其它与筹资活动有关的现金

    Other cash paid related to financing activities

    现金流出小计

    Cash OutflowSubtotal

    筹资活动产生的现金流量净额

    Cash flow from financing activitiesNet Amount

   

    四、汇率变动对现金的影响

    4. Foreign Currency Translation Gains(Losses)

   

    五、现金及现金等价物净增加额

    5. Net Increase Of Cash and Cash Equivalents

   

    补充资料:

    Supplementary Schedule:

    现金流量附表项目

    Indirect Method

    1、将净利润调节为经营活动现金流量

    1. Convert net profit to cash flow from operating activities

    净利润

    Net profit

    计提的资产减值准备

    Provision for asset losses

    固定资产折旧

    Depreciation for fixed assets

    无形资产摊销

    Amortization of intangible assets

    长期待摊费用摊销

    Amortization of long-term deferred expenses

    待摊费用减少

    Decrease of deferred expenses

    预提费用增加

    Increase of accrued expenses

    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    loss of disposing fixed assets, intangible assets and other long-term assets

    固定资产报废损失

    Scrap loss of fixed assets

    财务费用

    Financial expenses

    投资损失

    Investment losses

    递延税款贷项

    Deferred tax liabilities

    存货的减少

    Decrease of inventory

    经营性应收项目的减少

    Decrease of operation receivables

    经营性应付项目的增加

    Increase of operation payables

    其他

    Others

    经营活动产生的现金流量净额

    Net cash from operating activities

    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

    2. Investing and financing activities not involved in cash

    债务转为资本

    Debt converted to capital

    一年内到期的可转换公司债券

    Convertible bond maturity within one year

    融资租入固定资产

    Leasehold improvements

    3、现金及现金等价物净增加情况

    3. Net increase of cash and cash equivalents

    现金的期末余额

    Cash ending bal.

    减:现金的期初余额

    Less: cash beginning bal.

    加:现金等价物的期末余额

    Plus: cash equivalents' ending bal.

    减:现金等价物的期初余额

    Less: cash equivalents' beginning bal.

    现金及现金等价物的净增加额

    Net increase of cash and cash equivalents

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